RiskReward Ratio RESSOURCES RiskReward Ratio Le riskreward ratio est le plus souvent utilisé comme mesure de négociation des actions individuelles. Le ratio de risque optimal diffère largement entre les stratégies de négociation. Un certain essai et erreur est généralement nécessaire pour déterminer quel ratio est le mieux pour une stratégie de négociation donnée. Et de nombreux investisseurs ont un ratio de risque-risque spécifié pour leurs placements. Dans de nombreux cas, les stratèges de marché estiment que le ratio risque-risque idéal pour leurs placements est de 1: 3. Les investisseurs peuvent gérer les risques plus directement grâce à l'utilisation d'ordres stop-loss et de dérivés. Investir avec une approche RiskReward Les investisseurs utilisent souvent des ordres stop-loss lorsqu'ils négocient des actions individuelles pour aider à minimiser les pertes et à gérer directement leurs placements en mettant l'accent sur le risque. Un ordre stop-loss est un déclencheur de négociation placé sur un stock qui automatise la vente du stock d'un portefeuille si le stock atteint un minimum spécifié. Les investisseurs peuvent automatiquement définir des ordres stop-loss par l'intermédiaire de comptes de courtage et ne nécessitent généralement pas de coûts de transaction supplémentaires exorbitants. Considérons cet exemple. Un commerçant achète 100 actions de la société XYZ à 20 et place une ordonnance stop-loss à 15 pour s'assurer que les pertes ne dépassent pas 500. Supposons également que ce commerçant croit que le prix de XYZ atteindra 30 dans les prochains mois. Dans ce cas, le commerçant est prêt à risquer 5 par action pour faire un rendement attendu de 10 par action après la fermeture du poste. Étant donné que le commerçant se place à doubler le montant qu'elle a risqué, elle serait dite avoir un rapport de risque 1: 2 sur ce commerce particulier. Utiliser le RiskReward Ratio à votre avantage Investissez avec une attention axée sur le risque pour les actions individuelles en utilisant des ordres stop-loss peut aider considérablement les investisseurs à gérer le risque global sur leurs investissements. Les ordres stop-loss permettent aux investisseurs de placer un déclencheur de vente sur leurs placements à essentiellement uniquement le coût de négociation du bloc commercial. Avec ce mécanisme de négociation en place, les investisseurs peuvent manipuler les ratios riskreward à leur avantage en fixant un ratio de riskreward spécifié de leur choix par investissement. Par exemple, si un investisseur conservateur cherche un ratio risque-risque de 1: 5 pour un placement déterminé, il peut utiliser l'ordre stop-loss pour ajuster le ratio riskreward à sa spécification d'investissement. Dans ce cas, dans l'exemple de négociation mentionné ci-dessus, si un investisseur a un ratio de risque requis de 1: 5 requis pour son investissement, il établirait l'ordre stop-loss à 18.Calculer le risque et la récompense Êtes-vous un preneur de risque Lorsque vous êtes un individu Trader dans le marché boursier, l'un des rares dispositifs de sécurité que vous avez est le riskreward calcul. Risque vs. Récompense Malheureusement, les investisseurs de détail pourrait finir par perdre beaucoup d'argent quand ils essaient d'investir leur propre argent. Il ya plusieurs raisons à cela, mais l'une d'entre elles vient de l'incapacité des investisseurs individuels à gérer le risque. Riskreward est un terme courant en langue vernaculaire, mais qu'est-ce que cela signifie? Simplement mis, investir de l'argent dans les marchés d'investissement a un haut degré de risque, et si vous allez prendre le risque, le montant d'argent que vous avez à gagner doit être gros. Si quelqu'un que vous confiez marginalement demande un prêt de 50 et offre de vous payer 60 en deux semaines, il pourrait ne pas valoir le risque, mais que se passerait-il s'ils vous offraient 100 Le risque de perdre 50 pour la chance de faire 100 pourrait être attirant. Thats un 2: 1 riskreward, qui est un ratio où beaucoup d'investisseurs professionnels commencent à s'intéresser. Un ratio de 2: 1 permet à l'investisseur de doubler son argent. Si cette personne vous a offert 150, alors le ratio passe à 3: 1. Maintenant, regardons cela en termes de marché boursier. Supposons que vous avez fait votre recherche et trouvé un stock que vous aimez. Vous remarquerez que le stock XYZ se négocie à 25, en baisse par rapport à un sommet récent de 29. Vous pensez que si vous achetez maintenant, dans un avenir pas si lointain, XYZ reviendra jusqu'à 29 et vous pouvez encaisser. 500 à mettre à cet investissement, donc vous achetez 20 actions. Vous avez fait toutes vos recherches, mais savez-vous votre ratio risque-bénéfice. Si vous êtes comme la plupart des investisseurs individuels, vous n'avez probablement pas. Avant que nous apprenions si notre commerce XYZ est une bonne idée du point de vue du risque, que devrions-nous savoir de ce rapport de risque? Tout d'abord, bien qu'un peu d'intuition trouve sa place dans la plupart des décisions d'investissement, riskreward est complètement un objectif. C'est un calcul et les chiffres ne mentent pas. Deuxièmement, chaque individu a sa propre tolérance au risque. Vous pouvez aimer le saut à l'élastique, mais quelqu'un d'autre pourrait avoir une attaque de panique tout en y pensant. Ensuite, riskreward ne donne aucune indication de probabilité. Que faire si vous avez pris votre 500 et joué à la loterie Risking 500 pour gagner des millions est un investissement beaucoup mieux que d'investir dans le marché boursier d'une perspective riskreward, mais un choix beaucoup plus difficile en termes de probabilité. Le calcul Le calcul de riskreward est très facile. Vous divisez simplement votre bénéfice net (la récompense) par le prix de votre risque maximum. En utilisant l'exemple XYZ ci-dessus, si votre stock est passé à 29 par action, vous ferez 4 pour chacune de vos 20 actions pour un total de 80. Vous avez payé 500 pour elle, donc vous diviser 80 par 500, ce qui vous donne 0,16. Cela signifie que votre riskreward pour cette idée est 0.16: 1. La plupart des investisseurs professionnels ne donnera pas l'idée d'un second regard sur un tel ratio de faible risque, donc c'est une idée terrible. Ou est-ce Lets Get Real Sauf si vous êtes un investisseur stock inexpérimenté, vous ne laisseriez jamais que 500 aller tout le chemin à zéro. Votre risque réel n'est pas le tout 500. Chaque bon investisseur a un stop-loss, ou un prix à l'envers qui limite leur risque. Si vous définissez un 29 prix limite de vente comme la hausse, peut-être vous avez mis 20 comme l'inconvénient maximum. Une fois que votre ordre stop-loss atteint 20, vous le vendre et chercher la prochaine occasion. Parce que nous avons limité nos inconvénients, nous pouvons maintenant changer nos chiffres un peu. Votre nouveau bénéfice reste le même à 80, mais votre risque est maintenant seulement 100 (5 perte maximale multipliée par les 20 actions que vous possédez), 80100 0,8: 1. Ce n'est toujours pas idéal. Que faire si nous avons augmenté notre stop-loss prix à 23, risquant seulement 2 par action ou 40 perte au total 8040 est de 2: 1, ce qui est acceptable. Certains investisseurs ne va pas engager leur argent à tout investissement qui n'est pas au moins 4: 1, mais 2: 1 est considéré comme le minimum par la plupart. Bien sûr, vous devez décider vous-même ce que le ratio acceptable est pour vous. Notez que pour atteindre le profil riskreward de 2: 1, nous n'avons pas changé le nombre supérieur. Lorsque vous avez fait vos recherches et conclu que la hausse maximale était de 29, qui était basée sur l'analyse technique et la recherche fondamentale. Si nous changeons le nombre le plus élevé, afin d'obtenir une récompense acceptable pour le risque, nous nous appuyons maintenant sur l'espoir plutôt que sur une bonne recherche. Chaque bon investisseur sait que compter sur l'espoir est une proposition perdante. Être plus prudent avec votre risque est toujours mieux que d'être plus agressif avec votre récompense. Riskreward est toujours calculé de manière réaliste, mais conservatrice. Pour incorporer des calculs de risque-récompense dans votre recherche, suivez ces étapes: 1. Choisissez un stock en utilisant la recherche exhaustive. 2. Définir les cibles à la hausse et à la baisse en fonction du prix actuel. 3. Calculer le riskreward. 4. Si elle est en dessous de votre seuil, augmenter votre cible à la baisse pour tenter d'atteindre un ratio acceptable. 5. Si vous ne pouvez pas atteindre un ratio acceptable, recommencer avec une idée d'investissement différent. Une fois que vous commencez à incorporer riskreward, vous remarquerez rapidement qu'il est difficile de trouver de bonnes idées d'investissement ou de commerce. Les pros peignent à travers, parfois, des centaines de diagrammes chaque jour à la recherche d'idées qui correspondent à leur profil riskreward. Ne pas hésiter loin de cela. Plus vous êtes méticuleux, plus vos chances de gagner de l'argent. The Bottom Line Enfin, n'oubliez pas qu'au cours de la tenue d'un stock, le nombre à la hausse est susceptible de changer à mesure que vous continuez à analyser de nouvelles informations. Si le riskreward devient défavorable, ne pas avoir peur de quitter le commerce. Ne vous retrouvez jamais dans une situation où le risque n'est pas en votre faveur.
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